职位描述
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岗位职责:
1.负责公司银行账户的管理,各项现金收、付及银行存款收、付结算业务、票据业务的办理;
2.负责公司资金管理工作,包括资金申请划拨、合理调配、使用、跟踪执行情况;
3.负责完成集团各级下发的各种资金分析填报报表及请示报告,规范使用集团资金系统;
4.负责对接银行日常的业务事项,做好借款、融资担保、银行贷款合同管理工作;
5.负责完成资金审计和自查工作;
6.负责核对税控数据,辅助公司开票员开票及发票管理归档装订工作;
7.协助负责所辖地区的零售门店银行账户的管理等资金管理工作;
8.负责按照工会会计制度的规定,记账、算账、报账;
9.负责公司党费账户的管理及其资金管理工作;
10.负责完成领导交办的工作。
任职要求:
1.本科或以上学历,财务会计等相关专业,持初级会计职称;
2.具备2年以上财务/资金管理工作经验;
3.会计基础知识扎实,具备一定的财务管理知识,熟悉财务管理工作流程,熟练Office办公软件;
4.诚实守信,具备较强的责任心,对工作有饱满的热情,执行力强。